有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,462,692,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,401,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,398,290,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,387,801,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6779 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,462,692,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,401,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,398,290,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,387,801,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6779 | 円 |
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