有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/05-2024/06/03)
| Ⅰ 資産総額 | 2,738,034,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,977,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,727,056,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,255,595,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8377 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,738,034,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,977,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,727,056,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,255,595,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8377 | 円 |
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