有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月4日-令和2年6月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,490,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,408,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,904,082,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,946,218,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6172 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,490,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,408,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,904,082,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,946,218,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6172 | 円 |
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