有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/04-2025/06/03)
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,683,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,489,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,230,193,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,872,041,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7765 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,683,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,489,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,230,193,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,872,041,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7765 | 円 |
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