有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/04-2022/12/05)
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,620,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,603,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,611,016,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,977,528,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6564 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,620,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,603,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,611,016,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,977,528,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6564 | 円 |
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