- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月4日-令和2年12月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,387,164,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,877,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,286,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,858,892,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6388 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,387,164,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,877,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,286,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,858,892,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6388 | 円 |
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