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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)
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有価証券報告書
投資有価証券の主要銘柄-001
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(…
有報資料
61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
【提出】
2015/03/03 9:01
【資料】
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【項目】
61項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域
種類
銘柄名
数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本
親投資信託受益証券
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
521,767,578
1.2800
667,862,500
1.2848
670,366,984
100.10
ロ.種類別の投資比率
種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券
100.10
合 計
100.10
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/05-2024/06/03)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/06-2023/12/04)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/06-2023/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/04-2022/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月4日-令和4年6月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月4日-令和3年6月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月4日-令和2年12月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月4日-令和2年6月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月4日-令和1年12月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月4日-平成28年12月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月4日-平成28年6月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月4日-平成27年12月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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決算まとめ
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財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
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