シュローダー・インカムアセット・アロケーション(…

有報資料
61項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)

    【提出】
    2015/03/03 9:01
    【資料】
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    【項目】
    61項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド521,767,5781.2800667,862,5001.2848670,366,984100.10


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券100.10
    合 計100.10