有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

【提出】
2019/09/03 9:01
【資料】
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【項目】
66項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド6,056,482,7511.28587,787,425,5221.31027,935,203,700100.12


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.12
合 計100.12