有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド | 6,743,703,046 | 1.3039 | 8,793,114,402 | 1.2469 | 8,408,723,328 | 100.12 |
ロ.種類別の投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.12 |
合 計 | 100.12 |