有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月4日-平成28年6月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド | 5,531,173,847 | 1.1428 | 6,321,025,473 | 1.0817 | 5,983,070,750 | 100.14 |
ロ.種類別の投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.14 |
合 計 | 100.14 |