有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月4日-平成28年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド | 4,983,148,624 | 1.2246 | 6,102,363,805 | 1.2808 | 6,382,416,757 | 100.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.12 |
| 合 計 | 100.12 |