有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/17 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は毎年6月18日から12月17日まで及び12月18日から翌年6月17日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第11特定期間 2018年12月17日現在	第12特定期間 2019年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	143,392,822,248口	134,798,291,469口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	120,911,334,981円	115,766,804,181円
3.	1口当たり純資産額	0.1568円	0.1412円
	(10,000口当たり純資産額)	(1,568円)	(1,412円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日				第12特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	(自2018年 6月19日至2018年 7月17日)				(自2018年12月18日至2019年 1月17日)
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,197,768,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,491,794,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	159,664,107,227口		当ファンドの期末残存口数	F	141,631,528,772口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,517.64円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,505.91円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	638,656,428円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,526,115円
	(自2018年 7月18日至2018年 8月17日)				(自2019年 1月18日至2019年 2月18日)
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,070,536,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,965,107,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	155,304,136,711口		当ファンドの期末残存口数	F	140,036,669,719口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,515.73円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,496.84円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	621,216,546円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	420,110,009円
	(自2018年 8月18日至2018年 9月18日)				(自2019年 2月19日至2019年 3月18日)
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,471,381,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,370,033,130円
	当ファンドの期末残存口数	F	153,077,701,612口		当ファンドの期末残存口数	F	136,495,546,153口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,513.19円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,518.02円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	612,310,806円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	409,486,638円
	(自2018年 9月19日至2018年10月17日)				(自2019年 3月19日至2019年 4月17日)
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,403,834,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,459,734,763円
	当ファンドの期末残存口数	F	148,970,341,690口		当ファンドの期末残存口数	F	135,693,647,005口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,510.80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,539.51円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	595,881,366円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	407,080,941円
	(自2018年10月18日至2018年11月19日)				(自2019年 4月18日至2019年 5月17日)
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,271,781,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,403,510,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	144,824,764,206口		当ファンドの期末残存口数	F	135,506,218,019口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,504.52円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,538.88円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	579,299,056円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,518,654円
	(自2018年11月20日至2018年12月17日)				(自2019年 5月18日至2019年 6月17日)
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,813,248,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,197,922,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	143,392,822,248口		当ファンドの期末残存口数	F	134,798,291,469口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,497.55円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,536.95円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	573,571,288円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,394,874円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第11特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	第12特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスク	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスク	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスク	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第11特定期間 2018年12月17日現在	第12特定期間 2019年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	○投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	第12特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△460,810,904	97,403,207
合計	△460,810,904	97,403,207

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第11特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	第12特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(元本の移動)

区分	第11特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	第12特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	163,301,576,223円	143,392,822,248円
期中追加設定元本額	11,179,374,136円	10,776,304,941円
期中一部解約元本額	31,088,128,111円	19,370,835,720円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算