有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

【提出】: 2022/09/16 9:06
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【項目】: 36項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.その他	本ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は毎年6月18日から12月17日まで及び12月18日から翌年6月17日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第17特定期間 2021年12月17日現在	第18特定期間 2022年 6月17日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数	92,163,969,545口	89,976,975,250口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	84,580,559,916円	84,033,518,055円
3.	1口当たり純資産額	0.0823円	0.0661円
	(10,000口当たり純資産額)	(823円)	(661円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日				第18特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	(自 2021年 6月18日至 2021年 7月19日)				(自 2021年12月18日至 2022年 1月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	23,899,572,669円		収益調整金額	C	21,446,789,483円
	分配準備積立金額	D	-円		分配準備積立金額	D	-円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,899,572,669円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,446,789,483円
	本ファンドの期末残存口数	F	98,602,586,347口		本ファンドの期末残存口数	F	90,729,558,188口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,423.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,363.81円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,602,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,729,558円
	(自 2021年 7月20日至 2021年 8月17日)				(自 2022年 1月18日至 2022年 2月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	23,796,156,620円		収益調整金額	C	21,273,552,368円
	分配準備積立金額	D	-円		分配準備積立金額	D	-円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,796,156,620円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,273,552,368円
	本ファンドの期末残存口数	F	98,582,822,022口		本ファンドの期末残存口数	F	90,379,171,522口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,413.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,353.81円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,582,822円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,379,171円
	(自 2021年 8月18日至 2021年 9月17日)				(自 2022年 2月18日至 2022年 3月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	23,364,346,167円		収益調整金額	C	21,162,116,080円
	分配準備積立金額	D	-円		分配準備積立金額	D	-円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,364,346,167円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,162,116,080円
	本ファンドの期末残存口数	F	97,196,519,671口		本ファンドの期末残存口数	F	90,289,467,915口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,403.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,343.80円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,196,519円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,289,467円
	(自 2021年 9月18日至 2021年10月18日)				(自 2022年 3月18日至 2022年 4月18日)
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	23,058,568,163円		収益調整金額	C	20,724,260,859円
	分配準備積立金額	D	-円		分配準備積立金額	D	-円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,058,568,163円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,724,260,859円
	本ファンドの期末残存口数	F	96,325,150,274口		本ファンドの期末残存口数	F	88,800,240,568口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,393.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,333.80円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,325,150円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,800,240円
	(自 2021年10月19日至 2021年11月17日)				(自 2022年 4月19日至 2022年 5月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	22,428,971,038円		収益調整金額	C	20,738,966,513円
	分配準備積立金額	D	-円		分配準備積立金額	D	-円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,428,971,038円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,738,966,513円
	本ファンドの期末残存口数	F	94,088,344,472口		本ファンドの期末残存口数	F	89,245,773,815口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,383.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,323.80円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,088,344円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,245,773円
	(自 2021年11月18日至 2021年12月17日)				(自 2022年 5月18日至 2022年 6月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	21,878,002,285円		収益調整金額	C	20,818,887,003円
	分配準備積立金額	D	-円		分配準備積立金額	D	-円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,878,002,285円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,818,887,003円
	本ファンドの期末残存口数	F	92,163,969,545口		本ファンドの期末残存口数	F	89,976,975,250口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,373.81円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,313.80円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,163,969円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,976,975円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				同左

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第17特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第18特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第17特定期間 2021年12月17日現在	第18特定期間 2022年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第18特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	56,110,837	△332,554,429
合計	56,110,837	△332,554,429

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第17特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第18特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)
本ファンドの特定期間における元本額の変動

項目	第17特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第18特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	100,638,495,196円	92,163,969,545円
期中追加設定元本額	5,117,352,916円	6,212,395,147円
期中一部解約元本額	13,591,878,567円	8,399,389,442円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

開示資料

決算