- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
【純資産額計算書】
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,121,900,718 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,919,651 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,981,067 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,079,994,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296 ( 1万口当たり 10,296 | ) |