有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 240,459,831 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,357 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,408,474 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,392,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7598 | |
| (10,000口当たり) | (7,598 | ) |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 240,459,831 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,357 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,408,474 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,392,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7598 | |
| (10,000口当たり) | (7,598 | ) |
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