有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

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【提出】
2019/01/23 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額297,165,768
Ⅱ 負債総額82,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)297,082,785
Ⅳ 発行済口数375,702,941口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7907
(10,000口当たり)(7,907)

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