有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2018/01/23 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額561,607,846
Ⅱ 負 債 総 額279,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)561,328,508
Ⅳ 発 行 済 口 数701,491,505口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8002
( 1万口当たり 8,002		)

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