有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

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【提出】
2022/01/24 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額228,455,410
Ⅱ 負債総額10,912,877
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,542,533
Ⅳ 発行済口数204,860,625口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0619
(10,000口当たり)(10,619)

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