有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/07/21 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額779,378,870
Ⅱ 負 債 総 額221,573
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)779,157,297
Ⅳ 発 行 済 口 数943,121,465口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8261
( 1万口当たり 8,261		)

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