剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年3月11日至平成27年9月10日	第5期自平成27年9月11日至平成28年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		64,062,620	△75,137,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△174,834,377	△192,981,664
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,832,267	40,081,405
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,832,267	40,081,405
分配金		※192,042,174	※175,842,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△192,981,664	△303,880,874

2016/06/03 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/03 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第5期自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が268,045,197円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益268,045,197円(1万口当たり291.21円)を分配対象額として、うち92,042,174円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が211,435,514円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益211,435,514円(1万口当たり278.78円)を分配対象額として、うち75,842,800円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/03 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,064,394,522	11,317,590,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,076,226	22,921,185

2016/06/03 9:07