有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,531,858,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,337,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,495,520,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,390,374,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,345,119,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,345,119,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,335,578,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,910,312,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,821,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,491,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,686,089,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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