有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,041,485,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,428,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,021,057,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,232,506,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,121,754,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,999,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,121,755,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,102,284,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,039,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,614,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,050,425,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,887,392,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0864円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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