有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,976,893,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,065,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,956,827,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,010,099,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,154,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,430,154,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,420,981,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,074,874,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,057,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,072,816,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,876,861,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0681円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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