有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,950,974,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,285,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,920,689,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,229,939,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,616,827,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,616,730,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,595,734,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,582,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,355,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,227,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,542,422,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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