有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,747,075,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,062,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,634,012,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,828,950,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,790,391,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,790,391,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,760,118,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,725,510,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,953,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,556,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,477,963,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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