有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス | 1,464,279 | 2,750 | 4,026,767,250 | 2,752 | 4,029,695,808 | 99.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,451 | 1.0198 | 1,000,883 | 1.0198 | 1,000,883 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 99.07 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス | 267,627 | 2,837 | 759,257,799 | 2,752 | 736,509,504 | 98.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,451 | 1.0198 | 1,000,883 | 1.0198 | 1,000,883 | 0.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合 計 | 99.01 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回 | 292,000,000 | 100.54 | 293,588,080 | 100.54 | 293,588,080 | 0.911 | 2023/7/31 | 6.10 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募第196回 | 200,000,000 | 100.15 | 200,311,620 | 100.15 | 200,311,620 | 0.678 | 2023/3/20 | 4.16 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第118回 | 200,000,000 | 100.05 | 200,115,120 | 100.05 | 200,115,120 | 0.84 | 2023/1/25 | 4.16 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第719回 | 100,000,000 | 100.18 | 100,182,824 | 100.18 | 100,182,824 | 0.86 | 2023/3/20 | 2.08 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 名古屋市 公募第482回 | 100,000,000 | 100.14 | 100,147,827 | 100.14 | 100,147,827 | 0.639 | 2023/3/20 | 2.08 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 預金保険機構債券 政府保証第221回 | 100,000,000 | 100.05 | 100,058,088 | 100.05 | 100,058,088 | 0.1 | 2023/6/7 | 2.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 12.49 |
| 特殊債券 | 8.18 |
| 合 計 | 20.68 |
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