有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス	963,579	3,083	2,970,714,057	3,128	3,014,075,112	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0255	1,006,478	1.0255	1,006,478	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.07

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス	162,058	3,077	498,652,466	3,128	506,917,424	96.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0249	1,005,889	1.0255	1,006,478	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.09

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。