有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2024/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス | 1,102,179 | 2,662 | 2,934,000,498 | 2,644 | 2,914,161,276 | 99.23 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,451 | 1.0206 | 1,001,668 | 1.0206 | 1,001,668 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.23 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 99.26 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス | 195,803 | 2,693 | 527,297,479 | 2,644 | 517,703,132 | 99.21 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,451 | 1.0204 | 1,001,472 | 1.0206 | 1,001,668 | 0.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.21 |
| 親投資信託受益証券 | 0.19 |
| 合 計 | 99.40 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第392回 | 20,000,000 | 100.00 | 20,001,708 | 100.00 | 20,001,708 | 0.36 | 2025/1/29 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 0.68 |
| 合 計 | 0.68 |
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