有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/28-2026/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス	865,110	3,287	2,843,616,570	3,297	2,852,267,670	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0294	1,010,305	1.0295	1,010,403	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.95

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス	152,273	3,242	493,669,066	3,297	502,044,081	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0286	1,009,520	1.0295	1,010,403	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.19
合 計	99.39

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。