有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/29-2023/05/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス | 1,359,740 | 2,822 | 3,837,186,280 | 2,840 | 3,861,661,600 | 98.70 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,451 | 1.0196 | 1,000,687 | 1.0196 | 1,000,687 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 98.72 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス | 229,097 | 2,766 | 633,682,302 | 2,840 | 650,635,480 | 99.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 981,451 | 1.0197 | 1,000,785 | 1.0196 | 1,000,687 | 0.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合 計 | 99.21 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回 | 292,000,000 | 100.08 | 292,241,280 | 100.08 | 292,241,280 | 0.911 | 2023/7/31 | 6.58 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 京都府 公募平成25年度第7回 | 90,000,000 | 100.17 | 90,159,632 | 100.17 | 90,159,632 | 0.8 | 2023/9/19 | 2.03 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 福岡県 公募平成25年度第4回 | 20,000,000 | 100.12 | 20,025,270 | 100.12 | 20,025,270 | 0.816 | 2023/8/25 | 0.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.48 |
| 特殊債券 | 6.58 |
| 合 計 | 9.06 |
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