有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス	1,054,841	2,722	2,871,277,202	2,729	2,878,661,089	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0228	1,003,828	1.0229	1,003,926	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.90

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス	180,265	2,576	464,362,640	2,729	491,943,185	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0224	1,003,435	1.0229	1,003,926	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.20
合 計	99.06

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。