有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)(注3)
平成26年4月30日 (第2期末日)	17,367 (17,102)	10,182 (9,917)	502,835 (489,754)
平成26年10月31日 (第3期末日)	38,530 (37,815)	27,721 (27,006)	645,151 (628,502)
平成27年4月30日 (第4期末日)	37,421 (36,687)	27,739 (27,006)	645,577 (628,502)
平成27年10月31日 (第5期末日)	48,412 (47,503)	37,022 (36,113)	745,077 (726,788)
平成28年4月30日 (第6期末日)	101,941 (100,340)	69,507 (67,906)	445,516 (435,256)
平成28年10月31日 (第7期末日)	105,709 (103,894)	74,407 (72,591)	455,052 (443,947)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)平成28年10月31日を分割の基準日とし、平成28年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、平成28年4月期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第2期 平成26年4月30日	第3期 平成26年10月31日	第4期 平成27年4月30日	第5期 平成27年10月31日	第6期 平成28年4月30日
	最高(円)	830,000	1,196,000	1,534,000	1,448,000	1,399,000
	最低(円)	567,000	752,000	1,103,000	1,035,000	1,104,000
	売買高(口)	20,645	59,750	41,949	33,456	74,853

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第7期(注) 平成28年10月31日 (権利落前)	第7期(注) 平成28年10月31日 (権利落後)
	最高(円)	1,330,000	626,000
	最低(円)	1,203,000	615,000
	売買高(口)	32,944	1,527

月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月	平成28年4月	平成28年5月	平成28年6月	平成28年7月
	最高(円)	1,239,000	1,379,000	1,397,000	1,399,000	1,330,000	1,326,000	1,306,000
	最低(円)	1,104,000	1,202,000	1,316,000	1,314,000	1,268,000	1,203,000	1,235,000
	売買高(口)	6,530	14,046	7,922	11,191	6,149	6,108	5,420

月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成28年8月	平成28年9月	平成28年10月 (権利落前)(注)	平成28年10月 (権利落後)(注)	平成28年11月	平成28年12月
	最高(円)	1,296,000	1,290,000	1,277,000	626,000	604,000	610,000
	最低(円)	1,224,000	1,246,000	1,241,000	615,000	562,000	581,000
	売買高(口)	4,766	5,161	5,340	1,527	14,633	11,921

(注)平成28年10月31日を分割の基準日とし、平成28年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、平成28年10月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。