有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/11/01-2025/04/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)(注1)(注2)	純資産総額 (百万円)(注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)(注2)(注3)
2022年10月31日 (第19期末日)	205,962 (203,999)	125,840 (123,877)	492,413 (484,732)
2023年4月30日 (第20期末日)	208,555 (206,412)	126,215 (124,072)	493,882 (485,497)
2023年10月31日 (第21期末日)	216,046 (213,859)	126,257 (124,070)	494,045 (485,488)
2024年4月30日 (第22期末日)	217,264 (214,952)	126,409 (124,097)	247,320 (242,796)
2024年10月31日 (第23期末日)	248,855 (246,155)	144,939 (142,239)	247,407 (242,798)
2025年4月30日 (第24期末日)	251,408 (248,704)	145,032 (142,329)	247,566 (242,951)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)2024年10月31日を分割の基準日とし、2024年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、2024年4月期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第19期 2022年 10月31日	第20期 2023年 4月30日	第21期 2023年 10月31日	第22期 2024年 4月30日	第23期(注) 2024年 10月31日 (権利落前)	第23期(注) 2024年 10月31日 (権利落後)
	最高(円)	708,000	759,000	726,000	620,000	573,000	231,500
	最低(円)	620,000	657,000	594,000	506,000	457,000	229,900
	売買高(口)	125,227	94,456	127,235	113,568	167,693	6,305

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第24期 2025年 4月30日
	最高(円)	232,500
	最低(円)	192,700
	売買高(口)	293,600

月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月 (権利落前)(注)	2024年10月 (権利落後)(注)	2024年11月
	最高(円)	533,000	517,000	505,000	484,000	231,500	232,500
	最低(円)	512,000	474,000	474,500	457,000	229,900	220,500
	売買高(口)	14,709	22,604	20,392	22,611	6,305	38,970

月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月
	最高(円)	231,700	220,600	207,400	207,500	219,600	241,300	252,800
	最低(円)	218,500	203,900	201,900	197,100	192,700	224,300	238,100
	売買高(口)	53,045	58,097	39,281	47,991	56,216	45,933	41,722

(注)2024年10月31日を分割の基準日とし、2024年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2024年10月30日より権利落後の投資口価格にて取引されています。