有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
①【純資産等の推移】
(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。
| 年月日 | 総資産額 (百万円)(注1) | 純資産総額 (百万円)(注1) | 1口当たり純資産額 (円)(注2) |
| 2018年4月30日 (第10期末日) | 163,194 (160,569) | 100,754 (98,129) | 473,607 (461,269) |
| 2018年10月31日 (第11期末日) | 163,704 (160,865) | 105,577 (102,738) | 475,868 (463,072) |
| 2019年4月30日 (第12期末日) | 172,779 (169,901) | 105,616 (102,738) | 476,046 (463,072) |
| 2019年10月31日 (第13期末日) | 172,964 (170,041) | 105,660 (102,738) | 476,245 (463,071) |
| 2020年4月30日 (第14期末日) | 178,572 (175,621) | 105,689 (102,738) | 476,373 (463,071) |
| 2020年10月31日 (第15期末日) | 178,813 (175,960) | 105,591 (102,738) | 475,931 (463,071) |
(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。
| 計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高 | 回次 決算年月日 | 第10期 2018年 4月30日 | 第11期 2018年 10月31日 | 第12期 2019年 4月30日 | 第13期 2019年 10月31日 | 第14期 2020年 4月30日 | 第15期 2020年 10月31日 |
| 最高(円) | 585,000 | 586,000 | 555,000 | 613,000 | 593,000 | 551,000 | |
| 最低(円) | 538,000 | 527,000 | 505,000 | 530,000 | 263,500 | 345,000 | |
| 売買高(口) | 114,594 | 93,633 | 76,473 | 111,250 | 268,904 | 238,649 |
| 月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高 | 月別 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 |
| 最高(円) | 593,000 | 547,000 | 490,000 | 388,500 | 455,000 | 488,500 | |
| 最低(円) | 549,000 | 465,000 | 263,500 | 294,700 | 345,000 | 438,000 | |
| 売買高(口) | 22,333 | 24,229 | 97,586 | 84,381 | 69,543 | 49,537 |
| 月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高 | 月別 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 |
| 最高(円) | 460,000 | 480,500 | 534,000 | 551,000 | 523,000 | 504,000 | |
| 最低(円) | 409,500 | 412,500 | 470,000 | 492,000 | 489,000 | 490,000 | |
| 売買高(口) | 35,112 | 23,725 | 30,618 | 30,114 | 26,153 | 29,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
