有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/11/01-2026/04/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)(注1)(注2)	純資産総額 (百万円)(注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)(注2)(注3)
2023年10月31日 (第21期末日)	216,046 (213,859)	126,257 (124,070)	494,045 (485,488)
2024年4月30日 (第22期末日)	217,264 (214,952)	126,409 (124,097)	247,320 (242,796)
2024年10月31日 (第23期末日)	248,855 (246,155)	144,939 (142,239)	247,407 (242,798)
2025年4月30日 (第24期末日)	251,408 (248,704)	145,032 (142,329)	247,566 (242,951)
2025年10月31日 (第25期末日)	250,915 (247,354)	145,885 (142,325)	249,021 (242,944)
2026年4月30日 (第26期末日)	257,260 (253,257)	146,322 (142,320)	249,768 (242,936)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)2024年10月31日を分割の基準日とし、2024年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、2024年4月期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第21期 2023年 10月31日	第22期 2024年 4月30日	第23期(注) 2024年 10月31日 (権利落前)	第23期(注) 2024年 10月31日 (権利落後)	第24期 2025年 4月30日
	最高(円)	726,000	620,000	573,000	231,500	232,500
	最低(円)	594,000	506,000	457,000	229,900	192,700
	売買高(口)	127,235	113,568	167,693	6,305	293,600

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第25期 2025年 10月31日	第26期 2026年 4月30日
	最高(円)	278,900	273,100
	最低(円)	224,300	242,000
	売買高(口)	257,138	242,679

月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月
	最高(円)	262,400	278,900	277,200	270,300	266,000	263,800
	最低(円)	240,000	263,100	268,400	257,400	248,800	246,500
	売買高(口)	58,013	38,110	36,032	37,328	30,359	41,666

月別最高・最低 投資口価格(終値)及び売買高	月別	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月
	最高(円)	264,700	273,100	272,400	262,900	250,200	239,800
	最低(円)	254,700	256,300	242,000	249,100	239,000	231,200
	売買高(口)	40,157	42,429	46,139	41,929	44,043	52,307

(注)2024年10月31日を分割の基準日とし、2024年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2024年10月30日より権利落後の投資口価格にて取引されています。