有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が2020年10月31日(第15期末)現在保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。

銘柄	株式数 (株)	取得価額(千円)		評価額(千円)(注1)		評価損益 (千円)	備考	対総資産 比率 (%) (注2)
		単価	金額	単価	金額
株式会社読谷ホテルマネジメント第1回B種優先株式	332	507	168,530	507	168,530	-	-	0.1
株式会社読谷ホテルマネジメント第2回B種優先株式	333	505	168,165	505	168,165	-	-	0.1
株式会社読谷ホテルマネジメント第3回B種優先株式	334	505	168,670	505	168,670	-	-	0.1

(注1)「評価額」は、非上場株式であることから、取得原価を記載しています。なお、本投資法人及び本資産運用会社は、2020年10月31日を評価基準日とする株式会社プルータス・コンサルティング作成の「株式会社読谷ホテルマネジメント第1回乃至第3回B種優先株式評価報告書」を取得しており、当該報告書に記載の評価額については、太陽有限責任監査法人による価格の調査手続を実施しています。当該報告書に記載の評価額に基づき本投資法人が算出した上記株式の評価額の中間値の単価は第1回B種優先株式が1株当たり620千円、第2回B種優先株式が1株当たり591千円、第3回B種優先株式が1株当たり570千円であり、当該単価に基づく評価額の総額は第1回B種優先株式が206,006千円、第2回B種優先株式が197,120千円、第3回B種優先株式が190,610千円です。
(注2)「対総資産比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)株式会社読谷ホテルマネジメントは、本書の日付現在、リゾート開発及び運営事業を事業内容としています。以下同じです。