有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,800,538,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,307,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,771,231,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,272,665,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,795 | 円 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,800,538,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,307,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,771,231,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,272,665,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,795 | 円 |
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