有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

【提出】
2016/05/09 10:05
【資料】
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【項目】
45項目
平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,093,818,090
Ⅱ 負 債 総 額140,493,421
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,953,324,669
Ⅳ 発 行 済 口 数4,767,366,840口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0390
( 1万口当たり 10,390		)

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