有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,347,635,159 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 36,737,675 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,310,897,484 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,083,942,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0556 ( 1万口当たり 10,556 | ) |
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,347,635,159 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 36,737,675 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,310,897,484 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,083,942,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0556 ( 1万口当たり 10,556 | ) |
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