有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

【提出】
2016/11/10 9:41
【資料】
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【項目】
45項目
平成28年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,347,635,159
Ⅱ 負 債 総 額36,737,675
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,310,897,484
Ⅳ 発 行 済 口 数4,083,942,193口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0556
( 1万口当たり 10,556		)

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