有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

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【提出】
2015/11/09 9:41
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,637,940,225円
Ⅱ 負債総額9,526,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,628,413,724円
Ⅳ 発行済数量5,243,822,426口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,733円

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