有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

【提出】
2017/05/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,633,091,653
Ⅱ 負 債 総 額23,864,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,609,227,280
Ⅳ 発 行 済 口 数3,453,667,828口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0450
( 1万口当たり 10,450		)

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