- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年6月26日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 9,838,814,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,748,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,643,065,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,499,546,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,858 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 6,865,455,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,865,455,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,768,671,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0143 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,143 | 円 |
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