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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

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【提出】: 2018/09/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,134,571,582	円
Ⅱ 負債総額	149,993,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,984,578,212	円
Ⅳ 発行済口数	3,273,848,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1334	円
(1万口当たり純資産額)	(21,334	円)

開示資料

決算

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