- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,928,055,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,579,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,661,475,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,756,606,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,577 | 円) |
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,928,055,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,579,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,661,475,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,756,606,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,577 | 円) |
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