- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,068,213,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,789,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,017,424,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,316,256,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,500 | 円) |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,068,213,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,789,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,017,424,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,316,256,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,500 | 円) |
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