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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

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【提出】: 2016/09/27 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,185,120,401	円
Ⅱ 負債総額	54,287,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,130,832,841	円
Ⅳ 発行済口数	4,994,554,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4277	円
(1万口当たり純資産額)	(14,277	円)

開示資料

決算

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