- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,928,745,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,593,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,753,152,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,638,103,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,496 | 円) |
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,928,745,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,593,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,753,152,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,638,103,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,496 | 円) |
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