有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月1日-平成26年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 当期 (平成26年 1月28日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,598,531 |
| 投資信託受益証券 | 675,672,830 |
| 未収利息 | 70 |
| 流動資産合計 | 749,271,431 |
| 資産合計 | 749,271,431 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,785,092 |
| 未払解約金 | 11,829,195 |
| 未払受託者報酬 | 101,969 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,797 |
| その他未払費用 | 1,750,736 |
| 流動負債合計 | 28,297,789 |
| 負債合計 | 28,297,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 719,006,180 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,967,462 |
| (分配準備積立金) | 1,593,875 |
| 元本等合計 | 720,973,642 |
| 純資産合計 | 720,973,642 |
| 負債純資産合計 | 749,271,431 |
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