有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 1月28日現在) | 当期 (平成26年 7月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,598,531 | 38,536,355 |
| 投資信託受益証券 | 675,672,830 | 852,529,934 |
| 未収利息 | 70 | 21 |
| 流動資産合計 | 749,271,431 | 891,066,310 |
| 資産合計 | 749,271,431 | 891,066,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,785,092 | - |
| 未払解約金 | 11,829,195 | 1,009,062 |
| 未払受託者報酬 | 101,969 | 94,705 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,797 | 2,391,285 |
| その他未払費用 | 1,750,736 | 1,664,006 |
| 流動負債合計 | 28,297,789 | 5,159,058 |
| 負債合計 | 28,297,789 | 5,159,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,006,180 | 885,898,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,967,462 | 8,568 |
| (分配準備積立金) | 1,593,875 | 1,566,140 |
| 元本等合計 | 720,973,642 | 885,907,252 |
| 純資産合計 | 720,973,642 | 885,907,252 |
| 負債純資産合計 | 749,271,431 | 891,066,310 |
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