有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 1月28日現在) | 当期 (平成27年 7月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,854,518 | 55,466,442 |
| 投資信託受益証券 | 750,697,850 | 1,007,940,107 |
| 未収利息 | 16 | 15 |
| 流動資産合計 | 812,552,384 | 1,063,406,564 |
| 資産合計 | 812,552,384 | 1,063,406,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,520,875 | 5,192,465 |
| 未払解約金 | 3,060,500 | 12,329,075 |
| 未払受託者報酬 | 91,630 | 114,512 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,640 | 3,348,466 |
| その他未払費用 | 2,009,118 | 2,154,713 |
| 流動負債合計 | 28,048,763 | 23,139,231 |
| 負債合計 | 28,048,763 | 23,139,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,835,010 | 1,038,493,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,668,611 | 1,774,200 |
| (分配準備積立金) | 4,369,951 | 1,016,064 |
| 元本等合計 | 784,503,621 | 1,040,267,333 |
| 純資産合計 | 784,503,621 | 1,040,267,333 |
| 負債純資産合計 | 812,552,384 | 1,063,406,564 |
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